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民间配资本基金的投资范围中包括中小企业私募债券和股指期货

华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（华安国企改革主题灵活配置混合 A）基金产品资料概要更新华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（华安国企改革主题灵活配置混合 A）基金产品资料概要更新编制日期：2025 年 7 月 21 日送出日期：2025 年 7 月 22 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况华安国企改革主题灵活配基金简称基金代码 001445 置混合华安国企改革主题灵活配下属基金简称下属基金交易代码 001445 置混合 A 中国建设银行股份有限公基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人司上市交易所及上市日基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日 - 期基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金基金经理关鹏经理的日期证券从业日期 2017 年 7 月 1 日注：华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金于 2022 年 8 月 11 日新增 C 类基金份额。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。本基金重点关注国企改革带来的市场投资机会，在严格控制风险的前提下，通过高安投资目标全边际的证券精选，力争为投资者带来资产的稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其投资范围他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 0-95%；投资于国企改革主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需第 1页共 5页华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（华安国企改革主题灵活配置混合 A）基金产品资料概要更新缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。主要投资策略 4、股指期货投资策略业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于风险收益特征股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现第 2页共 5页华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（华安国企改革主题灵活配置混合 A）基金产品资料概要更新三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100 万元 1.50% - 非养老金客户申购费 300 万元≤M＜500 万元 0.80% - 非养老金客户（前收费） M≥500 万元 - 每笔 1000 元非养老金客户养老金客户 - - 每笔 500 元（直销） N＜7 天 1.50% - - 赎回费 30 天≤N＜365 天 0.50% - - N≥730 天 0.00% - - (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 1.2% 基金管理人和销售机构托管费 0.2% 基金托管人审计费用 55,000.00 元会计师事务所信息披露费 120,000.00 元规定披露报刊《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用等费其他费用用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：华安国企改革主题灵活配置混合 A 基金运作综合费率（年化）注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示（一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读第 3页共 5页华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（华安国企改革主题灵活配置混合 A）基金产品资料概要更新本基金的《招募说明书》等销售文件。（二）本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、资产配置风险、主题投资风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等。此外，本基金的投资范围中包括中小企业私募债券和股指期货，可能增加本基金总体风险水平。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。（三）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。（四）本基金的特定风险本基金为灵活配置的混合型基金，投资方面侧重大类资产的配置。由于市场环境、公司治理、制度建设、投资能力等因素的不同影响，可能导致本基金资产配置比例偏离最优水平，给基金投资组合绩效带来风险。本基金为主题型基金，投资标的高度集中于目标主题范围内的证券，故基金业绩表现除了受到股票和债券市场总体景气度的影响外，也很大程度上取决于主题投资机会的持续性和标的证券的未来表现，可能与市场总体表现存在较大的差异。本基金可投资于中小企业私募债券，其与一般信用债券相比，存在更大的信用风险和流动性风险。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。北京证券交易所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异，本基金须承受与之相关的特有风险，包括：中小企业经营风险、股价波动风险、流动性风险、集中度风险、转板风险、退市风险、由于存在表决权差异安排可能引发的风险、监管规则变化的风险等。 (二) 重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书第 4页共 5页华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（华安国企改革主题灵活配置混合 A）基金产品资料概要更新（二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告（三）基金份额净值（四）基金销售机构及联系方式（五）其他重要资料第 5页共 5页

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